Urbanica Hotel Budget Template

Key Metrics

Total Revenue —

COGS —

Gross Profit —

Gross Margin % —

Total SGA —

EBITDA —

EBITDA Margin % —

Net Income —

Net Margin % —

Revenue Breakdown

Hotel —

Restaurant —

Conference Hall —

Staff Salaries —

Admin Salaries —

SGA Costs —

Direct Hotel Costs —

CapEx —

Hotel KPIs

Total Rooms —

Total Room Nights —

Blended ADR —

Avg Occupancy —

RevPAR —

GOPPAR —

TRevPAR —

Total Reservations —

Staff Cost/Revenue —

Break-Even Analysis

Metric	Value	Unit
Fixed Costs	—	$
Variable Cost Ratio	—	%
Contribution Margin	—	%
Break-Even Revenue	—	$
Safety Margin	—	%

Monthly P&L Summary

Item	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Revenue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direct Costs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gross Profit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SGA Costs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EBITDA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Net Income	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Profit & Loss Statement

Item	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Net Sales
Hotel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Restaurant	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Conference Hall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Revenue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direct Costs
Hotel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Restaurant	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Conference	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Direct Costs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gross Income	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SGA Costs
Staff Salaries	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Admin Salaries	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rent & Utilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marketing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Management Fees	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Software	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other Costs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Water	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Platform Commissions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevator	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Internet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maintenance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fuel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Professional Services	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total SGA Costs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortization	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Depreciation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EBT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Income Tax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Net Income	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Balance Sheet

Item	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASSETS
Current Assets
Cash	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marketable Securities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accounts Receivable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sales Tax Receivable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inventory	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Current Assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fixed Assets
LT Investments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tangible Assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intangible Assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Fixed Assets	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL ASSETS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIABILITIES & EQUITY
Current Liabilities
ST Loans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accounts Payable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Customer Advances	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sales Tax Payable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other Tax Payable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Current Liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Long-Term Liabilities
LT Loans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LT Leasing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Owner Loans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total LT Liabilities	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL LIABILITIES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Equity
Provisions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Share Capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserves	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retained Earnings (Prev)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Current Year NI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Retained Earnings	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL EQUITY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Cash Flow Statement

Item	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Operating Activities
Net Income	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adjustments
Depreciation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provisions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interest Income	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interest Expense	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AR Decrease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inventory Decrease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AP Increase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cash from Operating	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Investing Activities
Financial Investments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PPE Purchases	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ST Instruments	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interest Income	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cash from Investing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Financing Activities
Bank Financing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interest Expense	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Owner Financing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividends	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserves	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Share Capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cash from Financing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Net Change in Cash	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ending Cash	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Hotel Sales by Room Type

Room Type	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Revenue
Standard Single	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Standard Double	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Luxe Single	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Luxe Double	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Room Type 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Revenue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Room Days
Standard Single	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Standard Double	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Luxe Single	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Luxe Double	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Room Type 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Room Days	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reservations
Standard Single	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Standard Double	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Luxe Single	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Luxe Double	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Room Type 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Reservations	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Financial Ratio Analysis

Ratio	2025	2024	Norm	Industry Avg
Liquidity Ratios
Current Ratio	—	—	1.6	1.17
Quick Ratio	—	—	0.7	0.67
Cash Ratio	—	—	0.5	—
Activity Ratios
Asset Turnover	—	—	1.9	—
Fixed Asset Turnover	—	—	—	—
Inventory Turnover	—	—	—	13.86
Days Inventory Outstanding	—	—	—	26.3
Receivables Turnover	—	—	—	—
Days Sales Outstanding	—	—	—	—
Payables Turnover	—	—	—	—
Days Payable Outstanding	—	—	—	—
Cash Conversion Cycle	—	—	—	—
Profitability Ratios
Gross Margin	—	—	—	83.3%
Profit Margin	—	—	3%	9.2%
Return on Assets (ROA)	—	—	2%	4.8%
Return on Equity (ROE)	—	—	—	—
Break-Even Point	—	—	6%	—
Debt Ratios
Debt Ratio	—	—	70%	56.6%
Interest Coverage	—	—	3.0	—
Market Value Ratios
Earnings Per Share (EPS)	—	—	—	—
Price-to-Earnings (P/E)	—	—	—	—